Real Estate Fund Expert / Fondsspezialist (m/w/d)

Übernehmen Sie in der Abteilung Fondsbuchhaltung Immobilien am Standort Hamburg die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung der von Ihnen hauptverantwortlich betreuten Immobilien-Publikums- und -Spezialfonds. Zu Ihren Tätigkeitsschwerpunkten gehören:

• Eigenverantwortliche tägliche und monatliche Anteilwertermittlung
• Durchführung von komplexen Abweichungsanalysen unter Einbezug von systemgestützten Plausibilitätsprüfungen
• Stetiger Austausch mit den beteiligten Facheinheiten z.B. Fondsmanagement, Investment Management und Sachverständigenwesen
• Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse sowie Durchführung von vorbereitenden Buchungs- und Abstimmungsarbeiten
• Hauptansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und andere Fachabteilungen, insbesondere bei der jährlichen bzw. halbjährlichen Berichtslegung der von Ihnen betreuten Investmentvermögen
• Betreuung der anlagebuchhalterischen Geschäftsvorfälle
• Laufende Weiterentwicklung von bestehenden Prozessen und Systemen
• Mitwirkung in vielseitigen Projekten

Werden Sie Teil unseres Teams! Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie idealerweise Folgendes mitbringen:

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
• Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen, bestenfalls in einer international ausgerichteten Immobilien-KVG
• Kenntnisse der Funktionsweise und der Wertschöpfungskette von Offenen und/oder Geschlossenen Immobilienfonds sowie der aufsichtsrechtlichen Anforderungen (KAGB)
• Kenntnisse des SAP-Systems wünschenswert sowie sicherer Umgang mit MS-Office
• Überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft, ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein sowie eine ausgeprägte Zahlen- und IT-Affinität
• Selbstständige und systematische Arbeitsweise, verbunden mit einem hohen analytischem Verständnis
• Zuverlässigkeit und zugleich ein präzises und freundliches Kommunikationsverhalten